早盤稀土永磁（885343）概念震蕩拉升，獲主力資金凈流入超28億元，截至發(fā)稿，西磁科技漲超10%，北方稀土（600111）漲停，九菱科技、中科磁業(yè)（301141）、中國稀土（000831）等跟漲。
消息面上，據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，稀土（884215）公司業(yè)績集體翻倍。4月27日，中國稀土（000831）公布一季報(bào)，公司營業(yè)收入為8.21億元，同比上升12.8%；歸母凈利潤為1.39億元，同比上升90.8%；扣非歸母凈利潤為1.38億元，同比上升108.8%。4月28日，中稀有色（600259）公告稱，一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.35億元，同比增長1.90%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.71億元，同比大增261.55%。同一時(shí)間，北方稀土（600111）也發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)一季度歸母凈利潤9億元至9.4億元，同比增長109.14%至118.43%。
此外，“超級牛散”章建平出手34億精準(zhǔn)重倉。
據(jù)北方稀土（600111）一季報(bào)，素有“章盟主”之稱的超級牛散章建平新進(jìn)成為第四大股東，持有7225.44萬股，占總股本比例2%，按季末股價(jià)計(jì)算，持股市值高達(dá)34.45億元，重倉態(tài)勢明顯。
除北方稀土（600111）外，章建平一季度還同步布局了東材科技（601208）、西部材料（002149）和四川黃金（001337）三只標(biāo)的。其中，東材科技（601208）為加倉操作，章建平以第五大股東身份持有約2.56%的股份；西部材料（002149）和四川黃金（001337）均為一季度新進(jìn)。值得關(guān)注的是，在四川黃金（001337）的前十大股東名單中，章建平的妻子方文艷亦以855.09萬股的持倉位列第五大股東，持倉市值超過7億元，夫妻二人合計(jì)持股近1500萬股。
國投證券表示，截至4月24日，氧化鐠釹現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為77.55萬元/噸，環(huán)比-2.8%。包鋼大幅上調(diào)二季度稀土（884215）精礦價(jià)格，疊加下游磁材廠邊際補(bǔ)庫，氧化鐠釹價(jià)格開始溫和上漲。下游大規(guī)模補(bǔ)庫可能在二季度啟動，看好2026年稀土（884215）中樞價(jià)格上漲。此外，重稀土（884215）(氧化釔)海內(nèi)外價(jià)差超過80倍，主因26年以來加強(qiáng)對日出口管控，海外庫存告急，我們判斷當(dāng)前歐洲超高純氧化釔供給端已處于緊平衡甚至階段性斷供狀態(tài)，價(jià)格彈性顯著。而國內(nèi)氧化鋯瓷塊企業(yè)迎來了國產(chǎn)創(chuàng)新+成本套利的機(jī)遇。
華源證券表示，氧化鐠釹價(jià)格震蕩整理。近兩周，氧化鐠釹上漲2.44%至77.6萬元/噸，氧化鏑上漲0.36%至137.5萬元/噸，氧化鋱上漲0.41%至611萬元/噸。供給端，政策面以及供應(yīng)面偏緊支撐，氧化鐠釹現(xiàn)貨供應(yīng)持續(xù)緊缺，上游持貨商低價(jià)出貨意愿較低。需求端，下游磁材企業(yè)訂單偏弱采購意愿不強(qiáng)，整體交易冷清。北方稀土（600111）與包鋼股份（600010）二季度稀土（884215）精礦交易價(jià)格環(huán)比上漲44.61%，支撐稀土（884215）價(jià)格中樞上移。建議關(guān)注：廣晟有色、中國稀土（000831）、北方稀土（600111）、金力永磁（HK6680）、寧波韻升（600366）、正海磁材（300224）等。
